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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 29 775.00 | 2 907.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 639.00 | 114 385.00 | 7 255.00 | 121 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 981.00 | 144 418.00 | 191 562.00 | 335 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
BN En cours de production de biens | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 484.00 | | 355 484.00 | 355 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 465.00 | 144 418.00 | 547 047.00 | 691 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 567.00 | 191 962.00 | | 211 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 19 605.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 224 853.00 | 219 817.00 | | 224 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 456.00 | 103 207.00 | | 47 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 970.00 | 207 180.00 | | 167 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 44 020.00 | | 50 082.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 655.00 | 3 053.00 | | 50 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 080.00 | 359 376.00 | | 318 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 047.00 | 579 193.00 | | 547 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 201.00 | 359 376.00 | | 306 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 990 394.00 | | 990 394.00 | 990 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 287.00 | | 991 287.00 | 991 287.00 |
FM Production stockée | | | 13 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 1 817.00 | | 7 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 23.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 23.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 56.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 56.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | -33.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 3 199.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 004.00 | 937 966.00 | | 1 015 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 968.00 | 918 361.00 | | 1 009 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | 19 605.00 | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 971.00 | | 10 009.00 | 325 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 312.00 | | 10 009.00 | 144 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 103.00 | 6 315.00 | | 138 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 844.00 | 6 315.00 | | 137 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 970.00 | 167 970.00 | | 167 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UX Autres créances clients | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 456.00 | 35 578.00 | 11 878.00 | 47 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 080.00 | 306 201.00 | 11 878.00 | 318 080.00 |