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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 054.00 | 244 606.00 | 188 447.00 | 433 054.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 069.00 | 244 606.00 | 188 462.00 | 433 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
110 Total général Actif | 585 950.00 | 244 606.00 | 341 344.00 | 585 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
242 Autres charges externes. | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
294 Charges financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 313.00 | | | 433 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 684.00 | | | 3 684.00 |