| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 740.00 | 137 819.00 | 8 921.00 | 146 740.00 |
AH Fonds commercial | 944 869.00 | | 944 869.00 | 944 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 716.00 | | 482 716.00 | 482 716.00 |
AP Constructions | 311 400.00 | 286 854.00 | 24 547.00 | 311 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 220.00 | 323 083.00 | 65 137.00 | 388 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 872.00 | 747 756.00 | 1 605 116.00 | 2 352 872.00 |
BP En cours de production de services | 420 844.00 | 46 805.00 | 374 039.00 | 420 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 570.00 | 154 168.00 | 1 300 402.00 | 1 454 570.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 885.00 | | 693 885.00 | 693 885.00 |
CF Disponibilités | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 782.00 | 200 973.00 | 3 769 809.00 | 3 970 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 654.00 | 948 729.00 | 5 374 925.00 | 6 323 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 793.00 | 1 961 135.00 | | 2 014 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 846.00 | 273 790.00 | | 599 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 987.00 | 2 579 273.00 | | 2 958 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 647.00 | 31 224.00 | | 38 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 647.00 | 34 224.00 | | 41 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 443.00 | 898 628.00 | | 774 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 280.00 | 191 377.00 | | 114 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 618.00 | 184 621.00 | | 191 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 492.00 | 781 640.00 | | 736 492.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 65 397.00 | | 16 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 766.00 | 675 870.00 | | 540 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 291.00 | 2 797 533.00 | | 2 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 925.00 | 5 411 030.00 | | 5 374 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 385.00 | 45 831.00 | 4 772 216.00 | 4 726 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 385.00 | 45 831.00 | 4 772 216.00 | 4 726 385.00 |
FM Production stockée | | | 49 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 900.00 | |
GE Autres charges | | | 124 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | 1 267.00 | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 136.00 | 8 065.00 | | 74 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 192.00 | 1 009.00 | | 7 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 222.00 | 9 074.00 | | 84 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 984.00 | -7 807.00 | | -70 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 129.00 | 101 906.00 | | 241 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 271.00 | 4 337 158.00 | | 5 153 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 425.00 | 4 063 368.00 | | 4 553 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 846.00 | 273 790.00 | | 599 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 565.00 | | 45 502.00 | 2 340 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 78 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 195.00 | 2 352 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 795.00 | 699 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 864.00 | | 8 460.00 | 1 565 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 590.00 | | 35 825.00 | 694 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 111.00 | | 1 216.00 | 80 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 363.00 | 62 995.00 | 23 603.00 | 708 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 177.00 | 9 642.00 | | 128 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 186.00 | 53 353.00 | 23 603.00 | 580 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 224.00 | 38 647.00 | 31 224.00 | 34 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 544.00 | 46 805.00 | 44 544.00 | 44 544.00 |
6T Sur comptes clients | 255 156.00 | 98 095.00 | 199 084.00 | 255 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 701.00 | 144 900.00 | 243 628.00 | 299 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 925.00 | 183 547.00 | 274 852.00 | 333 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 547.00 | 274 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 618.00 | 191 618.00 | | 191 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 766.00 | 540 766.00 | | 540 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 588.00 | 1 371 588.00 | | 1 371 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
VB T. V. A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 443.00 | 181 840.00 | 592 603.00 | 774 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 592.00 | 1 607 844.00 | 15 749.00 | 1 623 592.00 |
VW T.V.A. | 318 120.00 | 318 120.00 | | 318 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 291.00 | 1 781 688.00 | 592 603.00 | 2 374 291.00 |