| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 177.00 | 78 577.00 | 50 599.00 | 129 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 758.00 | 68 474.00 | 31 284.00 | 99 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 425.00 | 147 052.00 | 112 373.00 | 259 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 820.00 | | 244 820.00 | 244 820.00 |
BZ Autres créances | 996 218.00 | | 996 218.00 | 996 218.00 |
CF Disponibilités | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 908.00 | | 1 315 908.00 | 1 315 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 333.00 | 147 052.00 | 1 428 281.00 | 1 575 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 294.00 | 397 904.00 | | 468 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 508.00 | 351 941.00 | | 316 508.00 |
DK Provisions réglementées | 13 555.00 | 36 556.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 880 857.00 | 868 900.00 | | 880 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 573.00 | 111 836.00 | | 187 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 503.00 | 319 967.00 | | 348 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 424.00 | 431 803.00 | | 547 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 281.00 | 1 300 703.00 | | 1 428 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 122.00 | | 2 248 122.00 | 2 248 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 122.00 | | 2 248 122.00 | 2 248 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 230.00 | | 1 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 587.00 | 21 952.00 | | 26 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205.00 | 24 182.00 | | 28 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 586.00 | 3 204.00 | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | 3 204.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 067.00 | 20 978.00 | | 17 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 034.00 | 55 941.00 | | 47 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 712.00 | 119 787.00 | | 91 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 739.00 | 2 245 450.00 | | 2 307 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 231.00 | 1 893 509.00 | | 1 991 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 508.00 | 351 941.00 | | 316 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 662.00 | | 33 192.00 | 255 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 430.00 | 259 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 430.00 | 228 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 172.00 | | 33 192.00 | 225 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 29 434.00 | 27 236.00 | 144 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 853.00 | 29 434.00 | 27 236.00 | 144 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 556.00 | 3 586.00 | 26 587.00 | 36 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 556.00 | 3 586.00 | 26 587.00 | 36 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 586.00 | 26 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 582.00 | 1 256 582.00 | | 1 256 582.00 |
VW T.V.A. | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 424.00 | 547 424.00 | | 547 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |