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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 634.00 | 75 713.00 | 14 921.00 | 90 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 692.00 | 75 713.00 | 415 979.00 | 491 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 722.00 | 17 899.00 | 345 823.00 | 363 722.00 |
BZ Autres créances | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 553 155.00 | | 553 155.00 | 553 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 131.00 | 17 899.00 | 1 033 232.00 | 1 051 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 822.00 | 93 612.00 | 1 449 211.00 | 1 542 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DG Autres réserves | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
DL TOTAL (I) | 589 587.00 | | | 589 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 209.00 | | | 223 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
EA Autres dettes | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 623.00 | | | 859 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 211.00 | | | 1 449 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 427.00 | | | 629 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 795.00 | | 1 260 795.00 | 1 260 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 795.00 | | 1 260 795.00 | 1 260 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 565.00 | | | 1 391 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 143.00 | | | 1 270 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 698.00 | | 18 272.00 | 492 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 491 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 778.00 | 90 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 147.00 | | 18 266.00 | 90 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 6.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 840.00 | 5 151.00 | 19 278.00 | 89 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 340.00 | 5 151.00 | 17 778.00 | 88 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 209.00 | 66 619.00 | 156 590.00 | 223 209.00 |
VI Groupe et associés | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 734.00 | 419 654.00 | 80.00 | 419 734.00 |
VW T.V.A. | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 017.00 | 629 427.00 | 156 590.00 | 786 017.00 |