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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 1 537.00 | 1 138.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 949.00 | 15 240.00 | 438 709.00 | 453 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
BZ Autres créances | 1 848 318.00 | | 1 848 318.00 | 1 848 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 975.00 | | 1 701 975.00 | 1 701 975.00 |
CF Disponibilités | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 146.00 | | 4 017 146.00 | 4 017 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 095.00 | 15 240.00 | 4 455 855.00 | 4 471 095.00 |
CU Autres participations | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 433 545.00 | 4 433 545.00 | | 4 433 545.00 |
DH Report à nouveau | -138 365.00 | -214 630.00 | | -138 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 042.00 | 76 265.00 | | -32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 893.00 | 4 389 935.00 | | 4 357 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311.00 | 46 529.00 | | 46 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 515.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 231.00 | 17 501.00 | | 48 231.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 962.00 | 70 005.00 | | 97 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 855.00 | 4 459 940.00 | | 4 455 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 962.00 | 70 005.00 | | 97 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 403.00 | | 289 403.00 | 289 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 403.00 | | 289 403.00 | 289 403.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 549.00 | 10 845.00 | | 72 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 14 778.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | 14 778.00 | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 35.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 076.00 | 35.00 | | 94 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 630.00 | 14 743.00 | | -69 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 909.00 | 382 359.00 | | 360 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 951.00 | 306 093.00 | | 392 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 042.00 | 76 265.00 | | -32 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 779.00 | 20 821.00 | | 20 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 949.00 | | 180 000.00 | 273 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | | 180 000.00 | 16 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 268.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 268.00 | | 14 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 507.00 | 1 845 507.00 | | 1 845 507.00 |
VI Groupe et associés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 280.00 | 1 927 280.00 | | 1 927 280.00 |
VW T.V.A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |