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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 671.00 | 598 539.00 | 304 132.00 | 902 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 215 693.00 | | 215 693.00 | 215 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 284.00 | 598 539.00 | 566 745.00 | 1 165 284.00 |
CU Autres participations | 902 671.00 | 598 539.00 | 304 132.00 | 902 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 040.00 | 478 040.00 | | 478 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 712.00 | -1 062 831.00 | | -1 037 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 886.00 | 25 121.00 | | 52 886.00 |
DK Provisions réglementées | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
DL TOTAL (I) | -287 139.00 | -340 023.00 | | -287 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 077.00 | 558 813.00 | | 549 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 262.00 | 285 749.00 | | 287 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 22 926.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | 24 777.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 884.00 | 892 265.00 | | 853 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 745.00 | 552 242.00 | | 566 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 884.00 | 892 266.00 | | 853 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 106.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 628.00 | 3 224.00 | | 55 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 628.00 | 3 224.00 | | 55 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 95.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 95.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 510.00 | 3 129.00 | | 55 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 549.00 | 682 521.00 | | 722 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 663.00 | 657 400.00 | | 669 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 886.00 | 25 121.00 | | 52 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 671.00 | | | 902 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 671.00 | | | 902 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 539.00 | 598 539.00 | 598 539.00 | 598 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 171.00 | 598 539.00 | 598 539.00 | 648 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 598 539.00 | 598 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 077.00 | 549 077.00 | | 549 077.00 |
VI Groupe et associés | 287 262.00 | 287 262.00 | | 287 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 884.00 | 853 884.00 | | 853 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 928.00 | | | 9 928.00 |