| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 33 568.00 | 3 990.00 | 37 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 119.00 | 33 568.00 | 6 550.00 | 40 119.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 290.00 | 59.00 | 203 231.00 | 203 290.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 233 176.00 | | 233 176.00 | 233 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 900.00 | 59.00 | 464 841.00 | 464 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 019.00 | 33 627.00 | 471 392.00 | 505 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 418.00 | 63 998.00 | | 57 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | -6 580.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 79 884.00 | 66 218.00 | | 79 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 92 730.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 926.00 | 31 108.00 | | 295 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 991.00 | 58 349.00 | | 41 991.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 780.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 906.00 | 78 289.00 | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 507.00 | 269 831.00 | | 391 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 392.00 | 336 048.00 | | 471 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 527.00 | | 265 527.00 | 265 527.00 |
FG Production vendue services | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 151.00 | | 518 151.00 | 518 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 281.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 026.00 | 1 281.00 | | -19 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 359.00 | 668 902.00 | | 522 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 693.00 | 675 482.00 | | 508 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | -6 580.00 | | 13 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 200.00 | | 1 687.00 | 55 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 40 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 37 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 040.00 | | 1 687.00 | 49 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 963.00 | 12 775.00 | 13 169.00 | 33 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 12 775.00 | 13 169.00 | 33 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 926.00 | 295 926.00 | | 295 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
VB T. V. A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 784.00 | 231 724.00 | 60.00 | 231 784.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 507.00 | 391 507.00 | | 391 507.00 |