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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825 638.00 | 5 816 271.00 | 9 367.00 | 5 825 638.00 |
AH Fonds commercial | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 856.00 | 29 584.00 | 1 272.00 | 30 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 968 284.00 | 2 933 786.00 | 34 497.00 | 2 968 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 909.00 | 8 779 642.00 | 101 267.00 | 8 880 909.00 |
BP En cours de production de services | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 504.00 | 850.00 | 2 241 654.00 | 2 242 504.00 |
BZ Autres créances | 751 450.00 | 52.00 | 751 398.00 | 751 450.00 |
CF Disponibilités | 345 137.00 | | 345 137.00 | 345 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 035.00 | 902.00 | 3 405 133.00 | 3 406 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 944.00 | 8 780 544.00 | 3 506 400.00 | 12 286 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 418.00 | -1 141 260.00 | | -1 198 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 586.00 | -57 158.00 | | -219 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 753.00 | -1 190 167.00 | | -1 409 753.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 523.00 | 256 245.00 | | 236 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 302.00 | 2 293 773.00 | | 1 578 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 435.00 | 2 124 861.00 | | 1 532 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 732.00 | 301 643.00 | | 244 732.00 |
EA Autres dettes | 380 460.00 | 230 914.00 | | 380 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 701.00 | 705 540.00 | | 929 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 153.00 | 5 912 977.00 | | 4 902 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 400.00 | 4 736 810.00 | | 3 506 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 153.00 | 5 912 977.00 | | 4 902 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 523.00 | 256 245.00 | | 236 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578 302.00 | | | 1 578 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 253.00 | 12 985.00 | 435 238.00 | 422 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 253.00 | 12 985.00 | 435 238.00 | 422 253.00 |
FM Production stockée | | | 7 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 94 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 93 648.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 93 648.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 325.00 | 93 648.00 | | -69 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 080.00 | -346 733.00 | | -162 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 690.00 | 4 567 014.00 | | 1 142 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 276.00 | 4 624 172.00 | | 1 362 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 586.00 | -57 158.00 | | -219 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 492.00 | | 267 917.00 | 8 617 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 984 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 8 880 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634 297.00 | | 231 479.00 | 5 634 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 338.00 | | 36 438.00 | 2 952 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 501.00 | 224 354.00 | | 5 621 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 159.00 | 222 112.00 | | 5 594 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 2 242.00 | | 27 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934 636.00 | 52.00 | | 2 934 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 636.00 | 52.00 | | 2 948 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 435.00 | 1 532 435.00 | | 1 532 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 701.00 | 929 701.00 | | 929 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 968 284.00 | 2 968 284.00 | | 2 968 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 488.00 | 2 241 488.00 | | 2 241 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
VC Groupe et associés | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 523.00 | 236 523.00 | | 236 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 302.00 | 1 578 302.00 | | 1 578 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VP Divers | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 528.00 | 5 976 528.00 | | 5 976 528.00 |
VW T.V.A. | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 153.00 | 4 902 153.00 | | 4 902 153.00 |