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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 058.00 | 283.00 | 15 775.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | 2 761.00 | 2 483.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 434.00 | 6 772.00 | 1 242 662.00 | 1 249 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 501.00 | 146 474.00 | 115 026.00 | 261 501.00 |
BZ Autres créances | 276 008.00 | | 276 008.00 | 276 008.00 |
CF Disponibilités | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 711.00 | 146 474.00 | 527 237.00 | 673 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 145.00 | 153 247.00 | 1 769 899.00 | 1 923 145.00 |
CU Autres participations | 1 228 132.00 | 3 728.00 | 1 224 404.00 | 1 228 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
DH Report à nouveau | -363 514.00 | -333 446.00 | | -363 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 277.00 | -30 067.00 | | 413 277.00 |
DL TOTAL (I) | 211 616.00 | -201 661.00 | | 211 616.00 |
DP Provisions pour risques | 87 648.00 | 427 669.00 | | 87 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 648.00 | 427 669.00 | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 766.00 | 348 495.00 | | 999 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 133 850.00 | | 151 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 838.00 | 134 945.00 | | 188 838.00 |
EA Autres dettes | 53 414.00 | 887 509.00 | | 53 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 635.00 | 1 582 231.00 | | 1 470 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 899.00 | 1 808 239.00 | | 1 769 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 288.00 | | 221 288.00 | 221 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 288.00 | | 221 288.00 | 221 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 366.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 118 066.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -118 066.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | -2 383.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 108.00 | 246 902.00 | | 631 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 831.00 | 276 969.00 | | 217 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 277.00 | -30 067.00 | | 413 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 025.00 | | 17 056.00 | 1 244 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 1 249 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 5 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 2 135.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 211.00 | | 14 921.00 | 1 213 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938.00 | 753.00 | 11 647.00 | 13 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 655.00 | 753.00 | 11 647.00 | 13 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 669.00 | 15 775.00 | 355 796.00 | 427 669.00 |
6T Sur comptes clients | 165 174.00 | | 18 700.00 | 165 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 045.00 | 857.00 | 18 700.00 | 168 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 714.00 | 16 632.00 | 374 496.00 | 595 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
UX Autres créances clients | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VC Groupe et associés | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
VI Groupe et associés | 999 766.00 | 999 766.00 | | 999 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 508.00 | 537 508.00 | | 537 508.00 |
VW T.V.A. | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 202.00 | 1 393 202.00 | | 1 393 202.00 |