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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 222.00 | 55 558.00 | 29 664.00 | 85 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 222.00 | 55 558.00 | 29 664.00 | 85 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 446.00 | 18 584.00 | 194 862.00 | 213 446.00 |
BZ Autres créances | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 574 593.00 | | 574 593.00 | 574 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 263.00 | 18 584.00 | 841 679.00 | 860 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 485.00 | 74 142.00 | 871 343.00 | 945 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 2 316.00 | 3.00 | | 2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 945.00 | 32 313.00 | | 47 945.00 |
DL TOTAL (I) | 61 125.00 | 43 180.00 | | 61 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 451.00 | 456 795.00 | | 577 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 223.00 | 154 265.00 | | 188 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | 15 321.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 218.00 | 626 381.00 | | 810 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 343.00 | 669 561.00 | | 871 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 218.00 | 626 381.00 | | 810 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 628.00 | | 309 628.00 | 309 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 628.00 | | 309 628.00 | 309 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 28.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -28.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 2 902.00 | | 11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 628.00 | 222 941.00 | | 309 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 683.00 | 190 629.00 | | 261 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 945.00 | 32 313.00 | | 47 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 494.00 | | -1 033.00 | 118 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 239.00 | 85 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 938.00 | 85 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | 24 938.00 | -1 033.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 909.00 | 8 166.00 | 26 517.00 | 73 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 8 166.00 | 19 216.00 | 66 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
UX Autres créances clients | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VB T. V. A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VI Groupe et associés | 577 451.00 | 577 451.00 | | 577 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |
VW T.V.A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 218.00 | 810 218.00 | | 810 218.00 |