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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 450.00 | | 1 004 450.00 | 1 004 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 532.00 | 148 241.00 | 69 291.00 | 217 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 542.00 | 157 093.00 | 1 084 449.00 | 1 241 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 072.00 | 157 093.00 | 1 088 980.00 | 1 246 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 8 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 113.00 | 199 935.00 | | 62 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 018.00 | -137 822.00 | | -30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 36 495.00 | 70 913.00 | | 36 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 170.00 | 127 903.00 | | 110 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 248.00 | 902 230.00 | | 940 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 828.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 485.00 | 1 032 065.00 | | 1 052 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 980.00 | 1 102 978.00 | | 1 088 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 902.00 | | | 1 255 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 366.00 | 13 089.00 | 14 362.00 | 158 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | 1.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 171.00 | 13 089.00 | 14 362.00 | 157 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 815.00 | 484 815.00 | | 484 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 537.00 | 456 537.00 | | 456 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 493.00 | 22 682.00 | 43 811.00 | 66 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VP Divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 3 987.00 | 3 406.00 | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 485.00 | 1 008 674.00 | 43 811.00 | 1 052 485.00 |