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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 093.00 | 42 639.00 | 2 454.00 | 45 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 57.00 | 610.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 565.00 | 85 143.00 | 31 421.00 | 116 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | 127 840.00 | 35 160.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 1 012 460.00 | | 1 012 460.00 | 1 012 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 114.00 | | 1 222 114.00 | 1 222 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 114.00 | 127 840.00 | 1 257 274.00 | 1 385 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 403.00 | 584 005.00 | | 475 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 11 398.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 507 037.00 | 604 203.00 | | 507 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 142.00 | 517 319.00 | | 511 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 678.00 | 36 897.00 | | 36 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 21 616.00 | | 37 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 012.00 | 197 443.00 | | 161 012.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 8 380.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 237.00 | 781 655.00 | | 750 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 274.00 | 1 385 858.00 | | 1 257 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 147.00 | | 4 711.00 | 171 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 163 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 117 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 379.00 | | 4 711.00 | 125 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 231.00 | 17 466.00 | 12 858.00 | 123 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 916.00 | 4 723.00 | | 37 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 316.00 | 12 743.00 | 12 858.00 | 85 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 142.00 | 36 732.00 | 474 410.00 | 511 142.00 |
VI Groupe et associés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 029.00 | 108 354.00 | 675.00 | 109 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 237.00 | 275 827.00 | 474 410.00 | 750 237.00 |