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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 788.00 | 94 909.00 | 4 879.00 | 99 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 508.00 | 191 730.00 | 56 778.00 | 248 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 869.00 | 366 534.00 | 107 335.00 | 473 869.00 |
BP En cours de production de services | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 716.00 | 17 901.00 | 580 815.00 | 598 716.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 625.00 | 17 901.00 | 889 723.00 | 907 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 494.00 | 384 436.00 | 997 058.00 | 1 381 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 783.00 | 41 964.00 | | 91 783.00 |
DH Report à nouveau | | -63 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 052.00 | 113 319.00 | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 220 835.00 | 135 783.00 | | 220 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 1 840.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 551.00 | 221 422.00 | | 127 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 850.00 | 559 237.00 | | 279 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 382.00 | 123 438.00 | | 245 382.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 3 123.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 381.00 | 15 000.00 | | 121 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 223.00 | 924 061.00 | | 776 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 058.00 | 1 059 844.00 | | 997 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 386.00 | 1 286.00 | 3 256 672.00 | 3 255 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 386.00 | 1 286.00 | 3 256 672.00 | 3 255 386.00 |
FM Production stockée | | | -6 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 2 356.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 2 356.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 2 356.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 328.00 | 3 389 973.00 | | 3 301 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 276.00 | 3 276 653.00 | | 3 216 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 052.00 | 113 319.00 | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 422.00 | 375 696.00 | | 438 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 248.00 | 473 869.00 | | 340 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 570.00 | 328 403.00 | | 294 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 173.00 | 1 615.00 | | 98 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 570.00 | 328 403.00 | | 294 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 425.00 | 43 109.00 | | 323 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 279.00 | 2 630.00 | | 92 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 40 479.00 | | 231 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
UX Autres créances clients | 578 639.00 | 578 639.00 | | 578 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VB T. V. A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 127 551.00 | 127 551.00 | | 127 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 245.00 | 680 567.00 | 45 678.00 | 726 245.00 |
VW T.V.A. | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 223.00 | 776 223.00 | | 776 223.00 |