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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 490.00 | | 452 490.00 | 452 490.00 |
AN Terrains | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
AP Constructions | 542 866.00 | 128 431.00 | 414 435.00 | 542 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 495 564.00 | | 2 495 564.00 | 2 495 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 795.00 | 128 431.00 | 3 446 364.00 | 3 574 795.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
CF Disponibilités | 1 042 104.00 | | 1 042 104.00 | 1 042 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 382.00 | | 1 303 382.00 | 1 303 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 177.00 | 128 431.00 | 4 749 747.00 | 4 878 177.00 |
CU Autres participations | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 123.00 | 2 619 270.00 | | 2 425 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 902.00 | -194 147.00 | | 471 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 025.00 | 3 305 123.00 | | 3 777 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 604.00 | 163 643.00 | | 123 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 095.00 | 1 110 303.00 | | 832 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 37 410.00 | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 1 298.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 721.00 | 1 312 654.00 | | 972 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 747.00 | 4 617 777.00 | | 4 749 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 806.00 | 1 021 367.00 | | 811 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 379.00 | 421 587.00 | | 330 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 379.00 | -12 901.00 | | 330 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 684.00 | 456 687.00 | | 555 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 781.00 | 650 834.00 | | 83 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 902.00 | -194 147.00 | | 471 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 769.00 | | 67 026.00 | 3 507 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 490.00 | | | 452 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 174.00 | | | 619 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 105.00 | | 67 026.00 | 2 436 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 657.00 | 15 773.00 | | 112 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | 15 773.00 | | 112 657.00 |