| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 732.00 | 720 576.00 | 6 156.00 | 726 732.00 |
AH Fonds commercial | 13 733 185.00 | 5 032 695.00 | 8 700 490.00 | 13 733 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 446 353.00 | 5 203 648.00 | 1 242 706.00 | 6 446 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 367.00 | 32 879.00 | 6 489.00 | 39 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 329 662.00 | 25 854 119.00 | 1 475 543.00 | 27 329 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161 373.00 | | 3 161 373.00 | 3 161 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 670 675.00 | 36 843 917.00 | 20 826 758.00 | 57 670 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 049.00 | 418 567.00 | 783 482.00 | 1 202 049.00 |
BT Marchandises | 23 322 526.00 | 4 222 575.00 | 19 099 951.00 | 23 322 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 123.00 | | 280 123.00 | 280 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 451.00 | 132 696.00 | 3 216 755.00 | 3 349 451.00 |
BZ Autres créances | 2 564 253.00 | 15 028.00 | 2 549 226.00 | 2 564 253.00 |
CF Disponibilités | 333 442.00 | 2 500.00 | 330 942.00 | 333 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273 179.00 | | 2 273 179.00 | 2 273 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 325 023.00 | 4 791 366.00 | 28 533 657.00 | 33 325 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 995 703.00 | 41 635 283.00 | 49 360 421.00 | 90 995 703.00 |
CU Autres participations | 5 924 809.00 | | 5 924 809.00 | 5 924 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 784 340.00 | | 1 784 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 4 821 541.00 | | 4 821 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
DG Autres réserves | 33 986 513.00 | 33 986 513.00 | | 33 986 513.00 |
DH Report à nouveau | -46 042 279.00 | -27 149 879.00 | | -46 042 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074 405.00 | -18 892 401.00 | | -8 074 405.00 |
DK Provisions réglementées | 369 886.00 | 393 318.00 | | 369 886.00 |
DL TOTAL (I) | -13 035 908.00 | -4 938 071.00 | | -13 035 908.00 |
DP Provisions pour risques | 986 173.00 | 929 825.00 | | 986 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 540.00 | 219 176.00 | | 202 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 713.00 | 1 149 001.00 | | 1 188 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 581.00 | 149 123.00 | | 44 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330 243.00 | 20 984 285.00 | | 31 330 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 431.00 | 71 918.00 | | 92 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 151.00 | 15 163 814.00 | | 20 507 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407 141.00 | 7 476 015.00 | | 5 407 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 911.00 | 40 822.00 | | 424 911.00 |
EA Autres dettes | 3 401 159.00 | 7 950 371.00 | | 3 401 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 207 616.00 | 51 836 349.00 | | 61 207 616.00 |
ED (V) | | 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 360 421.00 | 48 047 391.00 | | 49 360 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 982 542.00 | 8 081 477.00 | 95 064 019.00 | 86 982 542.00 |
FG Production vendue services | 369 562.00 | 1 581 663.00 | 1 951 225.00 | 369 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 352 104.00 | 9 663 140.00 | 97 015 244.00 | 87 352 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 548 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 654 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 976 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 982 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 119 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 862 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 791.00 | 1 588 543.00 | | 608 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 322.00 | 5 475 000.00 | | 307 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 013 502.00 | 6 509 841.00 | | 4 013 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 615.00 | 13 573 384.00 | | 4 929 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350 747.00 | 6 213 679.00 | | 2 350 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 698.00 | 6 132 014.00 | | 985 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 175.00 | 6 748 517.00 | | 804 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140 621.00 | 19 094 210.00 | | 4 140 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 995.00 | -5 520 825.00 | | 788 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | -2 000.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 588 321.00 | 117 583 241.00 | | 111 588 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 662 726.00 | 136 475 642.00 | | 119 662 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074 405.00 | -18 892 401.00 | | -8 074 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 908 597.00 | | 1 098 093.00 | 59 908 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 191.00 | 9 086 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 015.00 | 57 670 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 056.00 | 14 509 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491 768.00 | 34 074 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 924 973.00 | | 150 000.00 | 14 924 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 923 653.00 | | 642 690.00 | 35 923 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059 971.00 | | 305 403.00 | 9 059 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 814 578.00 | 1 933 282.00 | 2 151 863.00 | 30 814 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 485.00 | 2 810.00 | 719.00 | 718 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 096 092.00 | 1 930 472.00 | 2 151 144.00 | 30 096 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 318.00 | 2 214.00 | 25 647.00 | 393 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 900.00 | 175 195.00 | 135 483.00 | 114 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 528 854.00 | 505 388.00 | 1 001 547.00 | 5 528 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 176 090.00 | 280 429.00 | 1 241 293.00 | 2 176 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 017 506.00 | 8 188 273.00 | 8 564 637.00 | 5 017 506.00 |
6T Sur comptes clients | 111 731.00 | 40 439.00 | 19 474.00 | 111 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 205.00 | 6 823.00 | 3 500.00 | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 848 386.00 | 9 021 352.00 | 10 830 452.00 | 12 848 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390 705.00 | 9 198 761.00 | 10 991 582.00 | 14 390 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393 558.00 | 8 393 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 027.00 | 1 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 175.00 | 804 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 151.00 | 20 507 151.00 | | 20 507 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825 311.00 | 2 825 311.00 | | 2 825 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 296.00 | 1 640 296.00 | | 1 640 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 911.00 | 424 911.00 | | 424 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086 167.00 | 3 086 167.00 | | 3 086 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161 373.00 | | 3 161 373.00 | 3 161 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 787.00 | 3 254 787.00 | | 3 254 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VB T. V. A. | 1 896 351.00 | 1 896 351.00 | | 1 896 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VI Groupe et associés | 31 476 604.00 | 31 476 604.00 | | 31 476 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 474.00 | 530 474.00 | | 530 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 581.00 | 455 581.00 | | 455 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273 179.00 | 2 273 179.00 | | 2 273 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348 257.00 | 8 186 883.00 | 3 161 373.00 | 11 348 257.00 |
VW T.V.A. | 411 060.00 | 411 060.00 | | 411 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 115 185.00 | 60 946 555.00 | | 61 115 185.00 |