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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 796.00 | 24 837.00 | 4 958.00 | 29 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 259 515.00 | | 4 259 515.00 | 4 259 515.00 |
AP Constructions | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 579.00 | 1 200 470.00 | 792 109.00 | 1 992 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 103.00 | 823 020.00 | 599 082.00 | 1 422 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 707 351.00 | 2 051 684.00 | 5 655 665.00 | 7 707 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 660.00 | | 818 660.00 | 818 660.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 334.00 | | 890 334.00 | 890 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 688.00 | 2 051 685.00 | 6 546 002.00 | 8 597 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 620.00 | 4 750 620.00 | | 4 750 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
DG Autres réserves | 175 018.00 | 175 018.00 | | 175 018.00 |
DH Report à nouveau | -568 433.00 | -454 703.00 | | -568 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 164.00 | -113 729.00 | | -203 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 210.00 | 4 383 375.00 | | 4 180 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 816.00 | 649 194.00 | | 1 093 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 342.00 | 615 842.00 | | 1 046 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 58 903.00 | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 003.00 | 900.00 | | 137 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 791.00 | 1 324 840.00 | | 2 365 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 002.00 | 5 708 215.00 | | 6 546 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 182.00 | 769 436.00 | | 1 389 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 342.00 | 1 046 342.00 | | 1 046 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
UX Autres créances clients | 818 660.00 | 818 660.00 | | 818 660.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VC Groupe et associés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 549.00 | 116 940.00 | 668 343.00 | 1 093 549.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 991.00 | 857 991.00 | | 857 991.00 |
VW T.V.A. | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 791.00 | 1 389 182.00 | 668 343.00 | 2 365 791.00 |