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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 445 500.00 | 38 087.00 | 407 413.00 | 445 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 468.00 | 40 736.00 | 731.00 | 41 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 861.00 | 123 235.00 | 1 021 626.00 | 1 144 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 148 652.00 | 30 600.00 | 118 052.00 | 148 652.00 |
CF Disponibilités | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 788.00 | 30 600.00 | 204 188.00 | 234 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 649.00 | 153 835.00 | 1 225 814.00 | 1 379 649.00 |
CU Autres participations | 514 167.00 | 43 530.00 | 470 637.00 | 514 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 139 832.00 | 115 673.00 | | 139 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 107.00 | 43 359.00 | | 52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 387 817.00 | 354 910.00 | | 387 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 092.00 | 617 047.00 | | 573 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 434.00 | 154 285.00 | | 105 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 642.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 25 819.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | 116 409.00 | 84 571.00 | | 116 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 997.00 | 885 362.00 | | 837 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 814.00 | 1 240 272.00 | | 1 225 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 579.00 | 312 271.00 | | 309 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | -162.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 020.00 | 130 247.00 | | 253 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 913.00 | 86 888.00 | | 200 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 107.00 | 43 359.00 | | 52 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 479.00 | 20 225.00 | | 59 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | 20 225.00 | | 59 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 092.00 | 44 674.00 | 281 921.00 | 573 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 587.00 | 177 542.00 | 45.00 | 177 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 997.00 | 309 579.00 | 281 921.00 | 837 997.00 |