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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
AN Terrains | 145 902.00 | 11 288.00 | 134 615.00 | 145 902.00 |
AP Constructions | 2 297 837.00 | 1 902 311.00 | 395 526.00 | 2 297 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 274.00 | 334 389.00 | 20 885.00 | 355 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 47 732.00 | 1 830.00 | 49 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 829.00 | 2 296 573.00 | 772 256.00 | 3 068 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 585.00 | 2 296 573.00 | 971 011.00 | 3 267 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 984.00 | 424 621.00 | | 343 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 957.00 | -80 637.00 | | 86 957.00 |
DK Provisions réglementées | 22 262.00 | 26 214.00 | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 464 202.00 | 381 198.00 | | 464 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 144.00 | 482 447.00 | | 366 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 179 840.00 | | 63 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 43 504.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 469.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 809.00 | 706 261.00 | | 506 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 011.00 | 1 087 458.00 | | 971 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
FG Production vendue services | 856 868.00 | | 856 868.00 | 856 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 160.00 | | 881 160.00 | 881 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 212.00 | |
GE Autres charges | | | 50 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 3 952.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | 3 894.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | -25 362.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 824.00 | 612 862.00 | | 941 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 867.00 | 693 499.00 | | 854 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 957.00 | -80 637.00 | | 86 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 261.00 | | 25 568.00 | 3 043 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 157.00 | | 25 418.00 | 2 823 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 361.00 | 153 212.00 | | 2 143 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 507.00 | 153 212.00 | | 2 142 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 214.00 | | 3 952.00 | 26 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 994.00 | 138 428.00 | 223 961.00 | 365 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 20 157.00 | 150.00 | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 810.00 | 279 244.00 | 223 961.00 | 506 810.00 |