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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 24 027.00 | 1 672.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 210.00 | 35 941.00 | 7 269.00 | 43 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 344.00 | 61 268.00 | 9 076.00 | 70 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | 1 498.00 | 132 509.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 682.00 | 1 498.00 | 433 184.00 | 434 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 026.00 | 62 766.00 | 442 260.00 | 505 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 885.00 | 65 178.00 | | 114 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 903.00 | 49 707.00 | | 78 903.00 |
DL TOTAL (I) | 204 788.00 | 125 885.00 | | 204 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 737.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 1.00 | | 10 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 977.00 | 7 639.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 83 618.00 | | 103 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | 48 963.00 | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | 9 553.00 | | 22 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 472.00 | 150 510.00 | | 237 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 260.00 | 276 395.00 | | 442 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 495.00 | 142 871.00 | | 225 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 198.00 | | 1 054.00 | 83 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 908.00 | 70 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 68 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 763.00 | | 1 054.00 | 81 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 413.00 | 6 936.00 | 13 081.00 | 67 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 113.00 | 6 936.00 | 13 081.00 | 66 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 052.00 | 181 346.00 | 2 706.00 | 184 052.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 6 863.00 | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 7 569.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 50 504.00 | 46 191.00 | | 50 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 630.00 | 22 393.00 | | 40 630.00 |
YT Sous‐traitance | 125 599.00 | 30 598.00 | | 125 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 119.00 | 68 299.00 | | 38 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 2 125.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 8 988.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 043.00 | 127 371.00 | | 124 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 113.00 | 98 306.00 | | 124 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 591.00 | 175 050.00 | | 268 591.00 |