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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
AP Constructions | 1 136 020.00 | 53 244.00 | 1 082 776.00 | 1 136 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 106.00 | 30 380.00 | 272 726.00 | 303 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 939 185.00 | | 4 939 185.00 | 4 939 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 930 662.00 | 3 905.00 | 3 926 757.00 | 3 930 662.00 |
BF Prêts | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 043.00 | | 360 043.00 | 360 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 170 840.00 | 90 677.00 | 21 080 163.00 | 21 170 840.00 |
BT Marchandises | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
BZ Autres créances | 1 747 293.00 | | 1 747 293.00 | 1 747 293.00 |
CF Disponibilités | 2 047 817.00 | | 2 047 817.00 | 2 047 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 117.00 | | 4 004 117.00 | 4 004 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 957.00 | 90 677.00 | 25 084 280.00 | 25 174 957.00 |
CU Autres participations | 10 351 170.00 | | 10 351 170.00 | 10 351 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 738.00 | 426 911.00 | | 601 738.00 |
DG Autres réserves | 12 412 034.00 | 9 311 751.00 | | 12 412 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 715.00 | 3 496 540.00 | | 714 715.00 |
DL TOTAL (I) | 23 728 487.00 | 23 235 202.00 | | 23 728 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 600.00 | | | 1 230 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 369.00 | 42 731.00 | | 50 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 8 185.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | 349 797.00 | | 70 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 793.00 | 400 713.00 | | 1 355 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 084 280.00 | 23 635 915.00 | | 25 084 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 926.00 | 7 683 440.00 | | 999 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 926.00 | 7 683 440.00 | | 999 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 000.00 | 4 256 940.00 | | 554 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 000.00 | 4 256 940.00 | | 554 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 926.00 | 3 426 500.00 | | 445 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 075.00 | 264 768.00 | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 130.00 | 8 209 260.00 | | 1 534 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 415.00 | 4 712 719.00 | | 819 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 715.00 | 3 496 540.00 | | 714 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 57 218.00 | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 57 218.00 | | 29 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | 3 405.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 3 405.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 3 405.00 | | 500.00 |
UG ‐ Financières | | 3 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 939 185.00 | | 4 939 185.00 | 4 939 185.00 |
UP Prêts | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 043.00 | | 360 043.00 | 360 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 600.00 | | 1 230 600.00 | 1 230 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 600.00 | | | 1 230 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 808.00 | 16 180.00 | 1 718 628.00 | 1 734 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 209.00 | 50 353.00 | 7 017 856.00 | 7 068 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 793.00 | 125 193.00 | 1 230 600.00 | 1 355 793.00 |