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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515 565.00 | 266 607.00 | 15 248 958.00 | 15 515 565.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 1 331 425.00 | | 1 331 425.00 | 1 331 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 690.00 | | 1 348 690.00 | 1 348 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 255.00 | 266 607.00 | 16 597 648.00 | 16 864 255.00 |
CU Autres participations | 15 248 958.00 | | 15 248 958.00 | 15 248 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 284 900.00 | 15 284 900.00 | | 15 284 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 147.00 | 327 965.00 | | 361 147.00 |
DH Report à nouveau | 272 067.00 | 252 998.00 | | 272 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 971.00 | 663 647.00 | | 655 971.00 |
DL TOTAL (I) | 16 574 086.00 | 16 529 510.00 | | 16 574 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 2 621.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 247.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 12 325.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 863.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 562.00 | 20 058.00 | | 23 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 597 648.00 | 16 549 569.00 | | 16 597 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | 74.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 950.00 | 736 952.00 | | 735 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 978.00 | 73 304.00 | | 79 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 971.00 | 663 647.00 | | 655 971.00 |