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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 8 847.00 | 4 373.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 1 161.00 | 1 010.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 23 769.00 | 9 238.00 | 33 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 918.00 | 33 777.00 | 105 141.00 | 138 918.00 |
BT Marchandises | 1 037 234.00 | 507 620.00 | 529 614.00 | 1 037 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 874.00 | 10 519.00 | 516 355.00 | 526 874.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 050.00 | 518 139.00 | 1 276 911.00 | 1 795 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 968.00 | 551 916.00 | 1 382 052.00 | 1 933 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 450.00 | | | -83 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DL TOTAL (I) | 462 343.00 | | | 462 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 289.00 | | | 373 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
EA Autres dettes | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 709.00 | | | 919 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 052.00 | | | 1 382 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 709.00 | | | 919 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 829.00 | | 1 315 829.00 | 1 315 829.00 |
FG Production vendue services | 329 428.00 | | 329 428.00 | 329 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 257.00 | | 1 645 257.00 | 1 645 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 882.00 | |
GE Autres charges | | | 331 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 828.00 | | | 1 862 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 036.00 | | | 1 806 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 243.00 | | 1 675.00 | 137 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | | 1 675.00 | 31 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 019.00 | 8 758.00 | | 25 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 4 467.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 4 291.00 | | 19 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 757.00 | 187 863.00 | | 319 757.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 5 019.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 257.00 | 192 882.00 | | 325 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 257.00 | 192 882.00 | | 325 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
UX Autres créances clients | 526 874.00 | 526 874.00 | | 526 874.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 289.00 | 373 289.00 | | 373 289.00 |
VI Groupe et associés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 167.00 | 742 167.00 | | 742 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 709.00 | 919 709.00 | | 919 709.00 |