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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 838.00 | 308 632.00 | 32 206.00 | 340 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 346.00 | 311 921.00 | 33 425.00 | 345 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
072 Créances – Autres | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
084 Disponibilités | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
110 Total général Actif | 416 058.00 | 311 921.00 | 104 137.00 | 416 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 769.00 | | | 308 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 158.00 | | | 12 158.00 |