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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 27 491.00 | 6 873.00 | 34 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 090.00 | 27 491.00 | 46 599.00 | 74 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
110 Total général Actif | 112 060.00 | 27 491.00 | 84 570.00 | 112 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 517.00 | 142 865.00 | | 118 517.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 534.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 437.00 | 145 399.00 | | 131 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 925.00 | 52 519.00 | | 29 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 274.00 | 57.00 | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 23 043.00 | 22 899.00 | | 23 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 507.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 936.00 | 51 296.00 | | 51 936.00 |
252 Charges sociales | 16 984.00 | 19 117.00 | | 16 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 155.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 386.00 | 150 580.00 | | 128 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | -5 181.00 | | 3 051.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 971.00 | -5 230.00 | | 2 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |