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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 462.00 | 32 506.00 | 63 956.00 | 96 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 683.00 | 1 131 055.00 | 295 628.00 | 1 426 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 5 837.00 | 9 841.00 | 15 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 006.00 | 1 169 398.00 | 528 607.00 | 1 698 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 817.00 | | 362 817.00 | 362 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 823.00 | 1 169 398.00 | 891 425.00 | 2 060 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
DK Provisions réglementées | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
DL TOTAL (I) | 642 685.00 | | | 642 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 425.00 | | | 891 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 606.00 | 77 340.00 | 55 058.00 | 1 565 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 786.00 | 77 340.00 | 55 058.00 | 1 562 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 383.00 | 171 015.00 | | 998 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 383.00 | 171 015.00 | | 998 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 441.00 | 10 413.00 | 19 141.00 | 55 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 441.00 | 10 413.00 | 19 141.00 | 55 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 413.00 | 19 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 140 012.00 | 114 159.00 | 25 853.00 | 140 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VP Divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 522.00 | 152 668.00 | 25 853.00 | 178 522.00 |
VW T.V.A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 739.00 | 226 041.00 | | 248 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YT Sous‐traitance | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 480.00 | | | 331 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 206.00 | | | 352 206.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |