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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 6 361.00 | 2 618.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 211.00 | 30 762.00 | 10 449.00 | 41 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 136.00 | 8 800.00 | 104 336.00 | 113 136.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 634.00 | 8 800.00 | 342 834.00 | 351 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 845.00 | 39 562.00 | 353 284.00 | 392 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 159.00 | 187 137.00 | | 157 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 522.00 | -29 978.00 | | 50 522.00 |
DL TOTAL (I) | 215 932.00 | 165 409.00 | | 215 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | 48 919.00 | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 49 752.00 | | 15 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 531.00 | 73 234.00 | | 76 531.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 352.00 | 171 953.00 | | 137 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 284.00 | 337 363.00 | | 353 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 352.00 | 171 953.00 | | 137 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 948.00 | 21 560.00 | 596 508.00 | 574 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 948.00 | 21 560.00 | 596 508.00 | 574 948.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 789.00 | 31 996.00 | | 20 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | 2 937.00 | | 9 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 726.00 | 2 937.00 | | 9 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 646.00 | 9 548.00 | | 8 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 156.00 | 9 548.00 | | 15 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | -6 611.00 | | -5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 304.00 | 527 362.00 | | 606 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 782.00 | 557 340.00 | | 555 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 522.00 | -29 978.00 | | 50 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 635.00 | | 8 731.00 | 69 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | 7 831.00 | 12 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 616.00 | 24 539.00 | 41 211.00 | 12 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 539.00 | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 618.00 | | 900.00 | 32 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | 7 831.00 | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 720.00 | 1 070.00 | 18 028.00 | 47 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 1 070.00 | 18 028.00 | 23 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 426.00 | 128 595.00 | 7 831.00 | 136 426.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |