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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312 193.00 | 1 689 057.00 | 1 623 136.00 | 3 312 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 574.00 | 2 430 452.00 | 1 182 122.00 | 3 612 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 550.00 | 1 406 402.00 | 2 122 148.00 | 3 528 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 989.00 | | 526 989.00 | 526 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167 318.00 | 5 525 911.00 | 5 641 408.00 | 11 167 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 703.00 | | 798 703.00 | 798 703.00 |
BZ Autres créances | 6 192 140.00 | | 6 192 140.00 | 6 192 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 562 062.00 | 113 839.00 | 7 448 223.00 | 7 562 062.00 |
CF Disponibilités | 19 617 295.00 | | 19 617 295.00 | 19 617 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 119.00 | | 1 176 119.00 | 1 176 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 550 760.00 | 113 839.00 | 35 236 921.00 | 35 550 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 524 658.00 | 5 639 749.00 | 40 884 909.00 | 46 524 658.00 |
CU Autres participations | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 487.00 | 246 910.00 | | 251 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 913 476.00 | 75 147 043.00 | | 6 913 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010 994.00 | 3 010 994.00 | | 3 010 994.00 |
DH Report à nouveau | -3 395.00 | -52 035 547.00 | | -3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 277 460.00 | -16 244 461.00 | | -22 277 460.00 |
DL TOTAL (I) | -12 104 897.00 | 10 124 939.00 | | -12 104 897.00 |
DN Avances conditionnées | 852 553.00 | 900 000.00 | | 852 553.00 |
DO TOTAL (II) | 852 553.00 | 900 000.00 | | 852 553.00 |
DP Provisions pour risques | 122 988.00 | 145 755.00 | | 122 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 988.00 | 145 755.00 | | 122 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 254 770.00 | 1 279 857.00 | | 1 254 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 745 551.00 | 16 244 860.00 | | 14 745 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223 571.00 | 23 121 321.00 | | 26 223 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 404.00 | 2 944 327.00 | | 2 979 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 251.00 | 1 956 816.00 | | 1 416 251.00 |
EA Autres dettes | 108 459.00 | 524 030.00 | | 108 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245 262.00 | 5 259 679.00 | | 5 245 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 973 268.00 | 51 330 890.00 | | 51 973 268.00 |
ED (V) | 40 996.00 | 20 760.00 | | 40 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 884 909.00 | 62 522 344.00 | | 40 884 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 223 571.00 | | | 26 223 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | 1 405.00 | 1 890.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | | 4 087 306.00 | 4 087 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485.00 | 4 088 711.00 | 4 089 196.00 | 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 052 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 707.00 | |
GE Autres charges | | | 129 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 111 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 837 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 560 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 235.00 | 345 248.00 | | 129 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 235.00 | 395 357.00 | | 129 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 980.00 | 73 195.00 | | 195 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | 55 635.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 052.00 | 346 830.00 | | 199 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 817.00 | 48 528.00 | | -69 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 352 492.00 | -3 642 081.00 | | -4 352 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 837.00 | 9 698 578.00 | | 5 301 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579 297.00 | 25 943 039.00 | | 27 579 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 277 460.00 | -16 244 461.00 | | -22 277 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 000.00 | | -159 000.00 | 2 837 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 000.00 | | -159 000.00 | 2 837 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 113 974.00 | 20 000.00 | 93 974.00 | 113 974.00 |
UX Autres créances clients | 853 146.00 | 853 146.00 | | 853 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VP Divers | 877 274.00 | 841 081.00 | 36 193.00 | 877 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 119.00 | 1 134 703.00 | 41 416.00 | 1 176 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 377.00 | 6 897 305.00 | 1 388 072.00 | 8 235 377.00 |