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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 15 039.00 | 5 517.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 9 005.00 | 2 782.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 050.00 | 27 620.00 | 9 429.00 | 37 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BT Marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 582.00 | 27 620.00 | 126 962.00 | 154 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 615.00 | -50 378.00 | | -1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | 48 764.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 22 573.00 | 5 885.00 | | 22 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 511.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 66 782.00 | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 21 801.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | 23 864.00 | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 389.00 | 112 958.00 | | 104 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 962.00 | 118 843.00 | | 126 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 275.00 | | 532 275.00 | 532 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 275.00 | | 532 275.00 | 532 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 943.00 | 605 501.00 | | 543 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 255.00 | 556 737.00 | | 527 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 687.00 | 48 764.00 | | 16 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 297.00 | | 5 753.00 | 31 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | 5 753.00 | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 227.00 | 1 394.00 | | 26 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 1 394.00 | | 22 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |