| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 18 972.00 | 21 028.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 480.00 | 20 256.00 | 9 223.00 | 29 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 10 040.00 | 2 467.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 747.00 | 49 269.00 | 155 478.00 | 204 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 453 380.00 | | 453 380.00 | 453 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 945.00 | | 487 945.00 | 487 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 691.00 | 49 269.00 | 643 422.00 | 692 691.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 507 442.00 | 450 166.00 | | 507 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 589.00 | 57 276.00 | | 86 589.00 |
DL TOTAL (I) | 602 611.00 | 516 022.00 | | 602 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | 27 881.00 | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 6 867.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | 4 776.00 | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 338.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 812.00 | 39 862.00 | | 40 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 422.00 | 555 884.00 | | 643 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 812.00 | 39 862.00 | | 40 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 672.00 | | 713 672.00 | 713 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 672.00 | | 713 672.00 | 713 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 131 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 3 297.00 | | 6 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 281.00 | 15 405.00 | | 30 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 693.00 | 692 546.00 | | 725 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 105.00 | 635 270.00 | | 639 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 589.00 | 57 276.00 | | 86 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 540.00 | 38 989.00 | | 29 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 593.00 | | 243.00 | 206 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 204 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 81 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 433.00 | | 243.00 | 83 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 231.00 | 8 727.00 | 1 689.00 | 42 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 231.00 | 8 727.00 | 1 689.00 | 42 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 9 460.00 | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 7 133.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 86 403.00 | 96 604.00 | | 86 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 444.00 | 37 976.00 | | 32 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 653.00 | 61 193.00 | | 31 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 894.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | 10 354.00 | | 1 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 021.00 | 141 713.00 | | 124 021.00 |