| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 324.00 | 29 709.00 | 14 615.00 | 44 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 551.00 | 31 144.00 | 185 407.00 | 216 551.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 808.00 | 31 144.00 | 279 664.00 | 310 808.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | 4 372.00 | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 31 063.00 | 31 065.00 | | 31 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 37 893.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 237 494.00 | 253 330.00 | | 237 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 9 239.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 5 084.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 3 216.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 3 075.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 170.00 | 20 614.00 | | 42 170.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 664.00 | 273 944.00 | | 279 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 118.00 | | 472 118.00 | 472 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 118.00 | | 472 118.00 | 472 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 287.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | 1 267.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 471.00 | 484 651.00 | | 478 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 307.00 | 446 758.00 | | 458 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 37 893.00 | | 20 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VP Divers | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |