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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 9 980.00 | 5 548.00 | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
AN Terrains | 152 748.00 | 53 131.00 | 99 617.00 | 152 748.00 |
AP Constructions | 117 876.00 | 33 791.00 | 84 085.00 | 117 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 311.00 | 23 481.00 | 15 830.00 | 39 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 032.00 | 147 173.00 | 72 860.00 | 220 032.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 690.00 | 267 555.00 | 395 135.00 | 662 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 106.00 | 10 251.00 | 822 855.00 | 833 106.00 |
BZ Autres créances | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CF Disponibilités | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 906.00 | 10 251.00 | 1 289 655.00 | 1 299 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 595.00 | 277 806.00 | 1 684 790.00 | 1 962 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 491 735.00 | | | 491 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 529.00 | | | 562 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 541.00 | | | 498 541.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 055.00 | | | 1 193 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 790.00 | | | 1 684 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 690.00 | | | 1 086 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 813.00 | 54 666.00 | 9 924.00 | 222 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 2 094.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 927.00 | 52 572.00 | 9 924.00 | 214 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 167.00 | 1 050.00 | 966.00 | 10 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 167.00 | 1 050.00 | 966.00 | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | 1 050.00 | 966.00 | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 529.00 | 562 529.00 | | 562 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 541.00 | 498 541.00 | | 498 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | 2 400.00 | 14 032.00 | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 568.00 | 23 203.00 | 86 132.00 | 129 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 321.00 | 1 103 321.00 | | 1 103 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 753.00 | 1 105 721.00 | 14 032.00 | 1 119 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 235.00 | 1 085 870.00 | 86 132.00 | 1 192 235.00 |