| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 25 305.00 | 993.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 450.00 | 59 772.00 | 149 678.00 | 209 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 630.00 | 85 076.00 | 181 554.00 | 266 630.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 100.00 | 21 174.00 | 587 926.00 | 609 100.00 |
BZ Autres créances | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 913.00 | 21 174.00 | 727 740.00 | 748 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 543.00 | 106 250.00 | 909 293.00 | 1 015 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 280.00 | 101 556.00 | | 103 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 1 724.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 153 029.00 | 149 780.00 | | 153 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 093.00 | 140 000.00 | | 140 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 283.00 | 17 393.00 | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 442.00 | 82 107.00 | | 83 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 887.00 | 555 295.00 | | 492 887.00 |
EA Autres dettes | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 265.00 | 794 796.00 | | 756 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 293.00 | 944 576.00 | | 909 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 265.00 | 654 796.00 | | 616 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 586.00 | | 1 241 586.00 | 1 241 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 586.00 | | 1 241 586.00 | 1 241 586.00 |
FM Production stockée | | | -23 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 439.00 | 13 494.00 | | 60 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 439.00 | 13 494.00 | | 63 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 111 550.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 111 550.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 198.00 | -98 055.00 | | 59 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 478.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 723.00 | 1 141 622.00 | | 1 281 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 474.00 | 1 139 898.00 | | 1 278 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 1 724.00 | | 3 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 474.00 | 69 935.00 | | 80 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 317.00 | | 87 000.00 | 182 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 266 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 235 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 878.00 | | 86 557.00 | 151 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 439.00 | | 443.00 | 30 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 740.00 | 35 518.00 | 181.00 | 49 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 740.00 | 35 518.00 | 181.00 | 49 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
UX Autres créances clients | 584 299.00 | 584 299.00 | | 584 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 259.00 | 659 392.00 | 30 867.00 | 690 259.00 |
VW T.V.A. | 391 191.00 | 391 191.00 | | 391 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 981.00 | 590 981.00 | | 590 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 4 928.00 | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | 13 565.00 | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 449 068.00 | 350 992.00 | | 449 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | 46 198.00 | | 46 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 537.00 | 75 197.00 | | 51 537.00 |
YT Sous‐traitance | 186 579.00 | 207 587.00 | | 186 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | 5 481.00 | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | 10 409.00 | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 302.00 | 142 778.00 | | 220 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 277.00 | 76 181.00 | | 111 277.00 |
ZE Dividendes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 076.00 | 618 342.00 | | 696 076.00 |