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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 062.00 | 253 062.00 | | 253 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 511.00 | 420 141.00 | 12 370.00 | 432 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 505.00 | | 2 341 505.00 | 2 341 505.00 |
BZ Autres créances | 542 143.00 | | 542 143.00 | 542 143.00 |
CF Disponibilités | 304 797.00 | | 304 797.00 | 304 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 014.00 | | 3 230 014.00 | 3 230 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 525.00 | 420 141.00 | 3 242 384.00 | 3 662 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 374.00 | | | -2 350 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 903.00 | | | -1 501 903.00 |
DL TOTAL (I) | -3 765 971.00 | | | -3 765 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 773 438.00 | | | 1 773 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 773 438.00 | | | 1 773 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 848.00 | | | 1 688 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 956.00 | | | 2 733 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 975.00 | | | 691 975.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 916.00 | | | 5 234 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 384.00 | | | 3 242 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 915.00 | | | 5 234 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 511.00 | | | 432 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 125.00 | | | 386 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 125.00 | | | 386 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 438.00 | | | 1 773 438.00 |
6T Sur comptes clients | 636 604.00 | | 636 604.00 | 636 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 378.00 | | 636 940.00 | 2 410 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 036.00 | 622 036.00 | | 622 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 956.00 | 2 733 956.00 | | 2 733 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 505.00 | 2 341 505.00 | | 2 341 505.00 |
VB T. V. A. | 253 117.00 | 253 117.00 | | 253 117.00 |
VC Groupe et associés | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 811.00 | 1 066 811.00 | | 1 066 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 372.00 | 607 372.00 | | 607 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 018.00 | 2 883 648.00 | 12 370.00 | 2 896 018.00 |
VW T.V.A. | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 916.00 | 5 234 916.00 | | 5 234 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
ST Autres comptes | -504 789.00 | | | -504 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500 972.00 | | | 1 500 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 240.00 | | | 1 624 240.00 |