| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 800.00 | 800.00 | 200 000.00 | 200 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 815.00 | 4 815.00 | 200 000.00 | 204 815.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | 23 777.00 | 126 223.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 029.00 | 22 950.00 | 529 079.00 | 552 029.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 904.00 | 46 727.00 | 713 177.00 | 759 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 719.00 | 51 542.00 | 913 177.00 | 964 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 16 520.00 | | 20 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 755.00 | 313 891.00 | | 439 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 182.00 | 130 093.00 | | 81 182.00 |
DL TOTAL (I) | 749 187.00 | 668 005.00 | | 749 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 727.00 | 51 613.00 | | 24 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 102.00 | 244 469.00 | | 137 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 15 774.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 990.00 | 321 487.00 | | 163 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 177.00 | 989 493.00 | | 913 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 990.00 | 321 487.00 | | 163 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 892.00 | | 567 892.00 | 567 892.00 |
FG Production vendue services | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 814.00 | | 596 814.00 | 596 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 31 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | 51 613.00 | | 24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 955.00 | 668 877.00 | | 704 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 773.00 | 538 783.00 | | 623 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 182.00 | 130 093.00 | | 81 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
6T Sur comptes clients | 26 775.00 | | 3 825.00 | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 552.00 | | 3 825.00 | 50 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 552.00 | | 3 825.00 | 50 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
UX Autres créances clients | 524 488.00 | 524 488.00 | | 524 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VI Groupe et associés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 699.00 | 572 699.00 | | 572 699.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |