| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 405.00 | 12 747.00 | 8 657.00 | 21 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 085.00 | 170 502.00 | 26 583.00 | 197 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 165.00 | 184 903.00 | 194 261.00 | 379 165.00 |
BT Marchandises | 2 857 675.00 | 200 008.00 | 2 657 667.00 | 2 857 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 441.00 | | 384 441.00 | 384 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 682.00 | 45 551.00 | 3 516 130.00 | 3 561 682.00 |
BZ Autres créances | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
CF Disponibilités | 2 096 860.00 | | 2 096 860.00 | 2 096 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 641.00 | 245 559.00 | 9 137 081.00 | 9 382 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 197.00 | 430 463.00 | 9 333 733.00 | 9 764 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 912 000.00 | 3 912 000.00 | | 3 912 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 587.00 | 3 295 836.00 | | 1 695 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 757.00 | 325 759.00 | | -1 420 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 429.00 | 7 995 195.00 | | 4 648 429.00 |
DP Provisions pour risques | 268 209.00 | 129 484.00 | | 268 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 209.00 | 129 484.00 | | 268 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 859.00 | 2 736 195.00 | | 2 731 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 021.00 | 583 306.00 | | 447 021.00 |
EA Autres dettes | 1 224 034.00 | 51 520.00 | | 1 224 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 914.00 | 3 371 023.00 | | 4 402 914.00 |
ED (V) | 14 179.00 | 4 086.00 | | 14 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 733.00 | 11 499 789.00 | | 9 333 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 914.00 | 3 371 023.00 | | 4 402 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 847 925.00 | 1 514 565.00 | 17 362 490.00 | 15 847 925.00 |
FG Production vendue services | 247 274.00 | 513.00 | 247 788.00 | 247 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095 200.00 | 1 515 078.00 | 17 610 278.00 | 16 095 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 463 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 351 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 464.00 | |
GE Autres charges | | | 47 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 085 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 868.00 | 32 632.00 | | 96 868.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 740.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 45 305.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 45 305.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 991.00 | 15 699.00 | | 587 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 966.00 | 15 699.00 | | 657 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 291.00 | 29 605.00 | | -657 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 550 290.00 | 18 948 182.00 | | 19 550 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 971 048.00 | 18 622 423.00 | | 20 971 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 757.00 | 325 759.00 | | -1 420 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 236.00 | 18 023.00 | | 18 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 776.00 | | 40 400.00 | 488 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 144 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 012.00 | 379 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 899.00 | 36 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 198 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 799.00 | | 11 505.00 | 142 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 214.00 | | 28 895.00 | 201 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 391.00 | 15 882.00 | 31 370.00 | 200 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 5 230.00 | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 875.00 | 10 651.00 | 31 370.00 | 192 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 484.00 | 148 431.00 | 9 705.00 | 129 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 795.00 | 200 008.00 | 701 795.00 | 701 795.00 |
6T Sur comptes clients | 63 158.00 | 7 840.00 | 25 446.00 | 63 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 953.00 | 207 848.00 | 727 241.00 | 764 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 437.00 | 356 279.00 | 736 947.00 | 894 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 304.00 | 736 947.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 859.00 | 2 731 859.00 | | 2 731 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 674.00 | | | 3 535 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
VC Groupe et associés | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 283.00 | 427 283.00 | | 427 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 683.00 | 4 187 683.00 | | 4 187 683.00 |
VW T.V.A. | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 914.00 | 4 402 914.00 | | 4 402 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 103.00 | 33 357.00 | | 38 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439 435.00 | 921 025.00 | | 1 439 435.00 |
ST Autres comptes | 1 452 213.00 | 1 360 117.00 | | 1 452 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 762.00 | 495 046.00 | | 757 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 208 035.00 | | |
YT Sous‐traitance | 346 962.00 | 71 803.00 | | 346 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 234.00 | 160 364.00 | | 157 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 112.00 | 1 321.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 053.00 | 26 450.00 | | 36 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 156.00 | 59 808.00 | | 74 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 534 739.00 | 3 104 213.00 | | 3 534 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 214 776.00 | 2 589 345.00 | | 3 214 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154 721.00 | 3 009 678.00 | | 4 154 721.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |