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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 873.00 | 150 505.00 | 50 368.00 | 200 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 837.00 | 21 181.00 | 9 656.00 | 30 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 029.00 | 171 687.00 | 87 342.00 | 259 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 061.00 | 12 938.00 | 87 122.00 | 100 061.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 390.00 | 12 938.00 | 185 451.00 | 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 419.00 | 184 626.00 | 272 793.00 | 457 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 316.00 | | 416 316.00 | 416 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 316.00 | | 416 316.00 | 416 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 689.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 091.00 | | | 418 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 822.00 | | | 387 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 468.00 | | 28 941.00 | 233 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 259 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 30 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 647.00 | | 25 804.00 | 196 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | | 3 137.00 | 31 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 347.00 | 38 689.00 | 3 350.00 | 136 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 759.00 | 34 746.00 | | 115 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 3 943.00 | 3 350.00 | 20 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 374.00 | 4 901.00 | 16 473.00 | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 153.00 | 123 433.00 | 5 720.00 | 129 153.00 |
VW T.V.A. | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 005.00 | 99 532.00 | 16 473.00 | 116 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ST Autres comptes | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 490.00 | | | 133 490.00 |