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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AP Constructions | 918 229.00 | 355 548.00 | 562 680.00 | 918 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 161.00 | 438 654.00 | 228 507.00 | 667 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 446.00 | 29 371.00 | 9 074.00 | 38 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 024.00 | 831 714.00 | 800 310.00 | 1 632 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BT Marchandises | 4 168.00 | 2 561.00 | 1 607.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BZ Autres créances | 545 801.00 | | 545 801.00 | 545 801.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 025.00 | 2 561.00 | 660 464.00 | 663 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 049.00 | 834 275.00 | 1 460 774.00 | 2 295 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 655.00 | 389 307.00 | | 424 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 056.00 | 235 348.00 | | 512 056.00 |
DL TOTAL (I) | 945 511.00 | 633 455.00 | | 945 511.00 |
DP Provisions pour risques | 8 005.00 | 2 455.00 | | 8 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 005.00 | 2 455.00 | | 8 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 392.00 | 139 991.00 | | 198 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 804.00 | 194 287.00 | | 162 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 121.00 | 39 433.00 | | 48 121.00 |
EA Autres dettes | 97 937.00 | 100 985.00 | | 97 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 259.00 | 699 448.00 | | 507 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 774.00 | 1 335 358.00 | | 1 460 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
FD Production vendue biens | 3 249 356.00 | | 3 249 356.00 | 3 249 356.00 |
FG Production vendue services | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 782.00 | | 3 387 782.00 | 3 387 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 591 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | 4 627.00 | | 9 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | 6 527.00 | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | 1 525.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 15 033.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 221.00 | -8 506.00 | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 095.00 | 90 175.00 | | 184 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 441.00 | 2 896 753.00 | | 3 504 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 386.00 | 2 661 405.00 | | 2 992 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 056.00 | 235 348.00 | | 512 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 284.00 | | 19 598.00 | 1 630 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 1 632 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 857.00 | 1 623 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 095.00 | | 19 598.00 | 1 622 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 729.00 | 131 658.00 | 14 673.00 | 714 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 954.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 543.00 | 130 704.00 | 14 673.00 | 707 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 5 550.00 | | 2 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | 2 561.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 2 561.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091.00 | 8 111.00 | 1 636.00 | 4 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VC Groupe et associés | 501 343.00 | 501 343.00 | | 501 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 726.00 | 601 726.00 | | 601 726.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 259.00 | 507 259.00 | | 507 259.00 |