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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 182.00 | 7 967.00 | 7 215.00 | 15 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 792.00 | 80 337.00 | 28 455.00 | 108 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 464.00 | 88 304.00 | 50 160.00 | 138 464.00 |
060 Stock marchandises | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
110 Total général Actif | 226 625.00 | 88 304.00 | 138 321.00 | 226 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 504.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 759.00 | 202 634.00 | | 162 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 226.00 | 99 377.00 | | 93 226.00 |
230 Autres produits | 3 298.00 | 3 031.00 | | 3 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 283.00 | 305 042.00 | | 259 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 028.00 | 127 893.00 | | 99 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 552.00 | 5 312.00 | | -6 552.00 |
242 Autres charges externes. | 71 745.00 | 82 012.00 | | 71 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | 10 602.00 | | 7 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 648.00 | 60 781.00 | | 47 648.00 |
252 Charges sociales | 19 358.00 | 23 920.00 | | 19 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 858.00 | 10 266.00 | | 13 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 977.00 | 3 221.00 | | 2 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 661.00 | 324 006.00 | | 255 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 622.00 | -18 964.00 | | 3 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | 2 350.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 430.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 1 445.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | -18 489.00 | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |