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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 5 591.00 | 9 566.00 | 15 157.00 |
040 Immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 021.00 | 5 591.00 | 478 429.00 | 484 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
110 Total général Actif | 596 454.00 | 5 591.00 | 590 863.00 | 596 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 114.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 885.00 | 257 780.00 | | 270 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 11 173.00 | 6 278.00 | | 11 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 059.00 | 264 058.00 | | 352 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 069.00 | 72 728.00 | | 86 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | 1 257.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 102 656.00 | 103 257.00 | | 102 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 1 902.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 994.00 | 72 599.00 | | 74 994.00 |
252 Charges sociales | 16 599.00 | 17 984.00 | | 16 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 3 201.00 | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 1 577.00 | 990.00 | | 1 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 044.00 | 273 918.00 | | 286 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 015.00 | -9 860.00 | | 66 015.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 767.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 1 029.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 203.00 | -8 231.00 | | 65 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 271.00 | | | 492 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |