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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 853.00 | 52 879.00 | 2 973.00 | 55 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 317.00 | 359 934.00 | 105 383.00 | 465 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 170.00 | 412 813.00 | 108 357.00 | 521 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 435.00 | 412 813.00 | 145 622.00 | 558 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 537.00 | -27 773.00 | | -12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | 15 236.00 | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | -13 033.00 | -4 537.00 | | -13 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 025.00 | 135 588.00 | | 116 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 3 741.00 | | 5 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630.00 | 27 375.00 | | 34 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 3 140.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 1 521.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 655.00 | 171 366.00 | | 158 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 622.00 | 166 829.00 | | 145 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 794.00 | 35 115.00 | | 27 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 988.00 | 26 825.00 | | 385 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 988.00 | 26 825.00 | | 385 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 025.00 | 19 794.00 | 88 880.00 | 116 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 025.00 | 27 794.00 | 88 880.00 | 124 025.00 |