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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 14 883.00 | 701.00 | 15 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 986.00 | 17 166.00 | 13 820.00 | 30 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 329.00 | 17 166.00 | 97 164.00 | 114 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 987.00 | 6 502.00 | | 6 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 484.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002.00 | 16 987.00 | | 17 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 176.00 | 20 700.00 | | 16 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 15 359.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 32 853.00 | | 42 960.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 3 490.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 162.00 | 72 413.00 | | 80 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 164.00 | 89 400.00 | | 97 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 162.00 | 72 413.00 | | 80 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 1 271.00 | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 101.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 101.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -12 639.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 573.00 | 217 632.00 | | 156 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 558.00 | 217 148.00 | | 156 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 484.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 341.00 | | 645.00 | 30 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 645.00 | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 300.00 | | 16 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 300.00 | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VI Groupe et associés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 7 443.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | 9 186.00 | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 10 903.00 | 24 305.00 | | 10 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 279.00 | 46 970.00 | | 40 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 725.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | 8 168.00 | | 6 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 982.00 | 80 461.00 | | 58 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |