| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 233.00 | 15 999.00 | 3 235.00 | 19 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 223.00 | 16 106.00 | 20 116.00 | 36 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
110 Total général Actif | 48 240.00 | 16 106.00 | 32 134.00 | 48 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 077.00 | 1 911.00 | | 2 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 409.00 | 56 277.00 | | 56 409.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 364.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 688.00 | 58 552.00 | | 58 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997.00 | 917.00 | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 916.00 | 4 456.00 | | 4 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | 760.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 17 118.00 | 15 817.00 | | 17 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 285.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 229.00 | 23 950.00 | | 24 229.00 |
252 Charges sociales | 8 385.00 | 8 619.00 | | 8 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | 912.00 | | 910.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 865.00 | 57 906.00 | | 57 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 822.00 | 646.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 56.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 590.00 | | 266.00 |