| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 325.00 | 46 897.00 | 4 427.00 | 51 325.00 |
AH Fonds commercial | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 14 120.00 | 1 909.00 | 12 210.00 | 14 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 516.00 | 195 702.00 | 92 813.00 | 288 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 209.00 | 136 408.00 | 80 801.00 | 217 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 097.00 | 382 889.00 | 214 208.00 | 597 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 948.00 | | 1 336 948.00 | 1 336 948.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 463.00 | 24 540.00 | 2 187 923.00 | 2 212 463.00 |
BZ Autres créances | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CF Disponibilités | 2 175 085.00 | | 2 175 085.00 | 2 175 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 655.00 | 24 540.00 | 5 781 115.00 | 5 805 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 753.00 | 407 429.00 | 5 995 323.00 | 6 402 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 984 260.00 | 820 104.00 | | 984 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 630.00 | 614 156.00 | | 1 059 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 629.00 | 50 657.00 | | 41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 370.00 | 1 532 767.00 | | 2 133 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 753.00 | 1 037 104.00 | | 1 053 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 086.00 | 138 561.00 | | 44 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 522.00 | 4 600.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 762.00 | 971 867.00 | | 1 983 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 570.00 | 571 707.00 | | 737 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | 1 507.00 | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | 28 550.00 | 35 907.00 | | 28 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 953.00 | 2 761 257.00 | | 3 861 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 323.00 | 4 294 024.00 | | 5 995 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 715.00 | 2 738 812.00 | | 3 841 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 148 618.00 | | 11 148 618.00 | 11 148 618.00 |
FG Production vendue services | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 802.00 | | 11 403 802.00 | 11 403 802.00 |
FM Production stockée | | | -150 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 266 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 17 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 398.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 871.00 | 980.00 | | 19 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | 8 251.00 | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 232.00 | 9 232.00 | | 32 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | 9 121.00 | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 9 121.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 192.00 | 111.00 | | 25 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 449.00 | 206 947.00 | | 359 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 794.00 | 6 613 899.00 | | 11 351 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 163.00 | 5 999 743.00 | | 10 292 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 630.00 | 614 156.00 | | 1 059 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 850.00 | 103 827.00 | | 120 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 315.00 | | 66 420.00 | 557 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 597 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 637.00 | 519 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 064.00 | | 66 420.00 | 480 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 446.00 | 38 080.00 | 26 637.00 | 371 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 117.00 | 3 750.00 | | 45 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 328.00 | 34 330.00 | 26 637.00 | 326 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 268.00 | 4 172.00 | 2 900.00 | 23 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 268.00 | 4 172.00 | 2 900.00 | 23 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 268.00 | 4 172.00 | 2 900.00 | 23 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 172.00 | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 762.00 | 1 983 762.00 | | 1 983 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 280.00 | 2 159 280.00 | | 2 159 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VB T. V. A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VC Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 753.00 | 1 040 038.00 | 13 715.00 | 1 053 753.00 |
VI Groupe et associés | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 176.00 | | | 1 035 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 546.00 | 2 283 466.00 | 80.00 | 2 283 546.00 |
VW T.V.A. | 408 287.00 | 408 287.00 | | 408 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 431.00 | 3 841 715.00 | 13 715.00 | 3 855 431.00 |