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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 691.00 | 44 408.00 | 283.00 | 44 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 182.00 | 22 582.00 | 1 600.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 519.00 | 67 089.00 | 74 430.00 | 141 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 113.00 | 67 089.00 | 87 024.00 | 154 113.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
DH Report à nouveau | -3 786.00 | -13 872.00 | | -3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | 10 087.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 31 112.00 | 27 642.00 | | 31 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 027.00 | 32 105.00 | | 18 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 907.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 14 803.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 14 646.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 913.00 | 62 462.00 | | 55 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 024.00 | 90 105.00 | | 87 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 837.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 221.00 | 216 879.00 | | 234 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 752.00 | 206 792.00 | | 230 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | 10 087.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 518.00 | | 1.00 | 141 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 411.00 | 2 678.00 | | 64 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 2 678.00 | | 64 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 8 527.00 | 5 883.00 | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 913.00 | 50 030.00 | 5 883.00 | 55 913.00 |