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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 400.00 | 140 000.00 | 554 400.00 | 694 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 387.00 | 74 676.00 | 4 712.00 | 79 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 787.00 | 214 676.00 | 559 112.00 | 773 787.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 519.00 | 214 676.00 | 632 844.00 | 847 519.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 173 067.00 | 168 247.00 | | 173 067.00 |
DH Report à nouveau | | -18 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | 23 669.00 | | 38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 497 845.00 | 459 067.00 | | 497 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 077.00 | 45 402.00 | | 9 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 22 822.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 611.00 | 85 421.00 | | 112 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 4 340.00 | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 999.00 | 162 585.00 | | 134 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 844.00 | 621 652.00 | | 632 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 999.00 | 154 129.00 | | 134 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 787.00 | | | 773 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 627.00 | 8 049.00 | | 66 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 627.00 | 8 049.00 | | 66 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | | | 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |