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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 816.00 | 19 551.00 | 264.00 | 19 816.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 427.00 | 1 693 370.00 | 609 057.00 | 2 302 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 467.00 | 634 668.00 | 54 799.00 | 689 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 632.00 | 2 350 384.00 | 850 248.00 | 3 200 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 706.00 | 19 509.00 | 1 112 197.00 | 1 131 706.00 |
BZ Autres créances | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CF Disponibilités | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 327.00 | 19 509.00 | 1 494 818.00 | 1 514 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 959.00 | 2 369 893.00 | 2 345 066.00 | 4 714 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 644 400.00 | 556 400.00 | | 644 400.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 888.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 429.00 | 238 079.00 | | 217 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 796.00 | 960 367.00 | | 1 027 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 170.00 | 269 381.00 | | 407 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 125 102.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 525.00 | 434 258.00 | | 528 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 462.00 | 345 321.00 | | 350 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 888.00 | | |
EA Autres dettes | 21 343.00 | 30 051.00 | | 21 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 276.00 | 10 559.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 271.00 | 1 217 559.00 | | 1 317 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 066.00 | 2 177 926.00 | | 2 345 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 831.00 | 1 217 559.00 | | 1 030 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
FD Production vendue biens | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FG Production vendue services | 4 767 673.00 | 9 616.00 | 4 777 290.00 | 4 767 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 316.00 | 9 616.00 | 4 945 932.00 | 4 936 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 081.00 | 13 722.00 | | 81 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 081.00 | 13 722.00 | | 81 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 571.00 | 14 006.00 | | 80 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 571.00 | 14 006.00 | | 80 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -283.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 189.00 | 73 099.00 | | 78 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 024.00 | 4 731 697.00 | | 5 088 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 595.00 | 4 493 618.00 | | 4 870 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 429.00 | 238 079.00 | | 217 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 128.00 | | 322 047.00 | 3 023 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 498.00 | 71 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 543.00 | 3 200 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 045.00 | 2 994 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 594.00 | | 222.00 | 134 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 994.00 | | 321 739.00 | 2 768 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 540.00 | | 86.00 | 119 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 628.00 | 158 728.00 | 63 972.00 | 2 255 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 148.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 224.00 | 158 580.00 | 63 972.00 | 2 236 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 326.00 | | 29 817.00 | 49 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 326.00 | | 29 817.00 | 49 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 326.00 | | 29 817.00 | 49 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 525.00 | 528 525.00 | | 528 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 706.00 | 1 131 706.00 | | 1 131 706.00 |
VB T. V. A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 170.00 | 120 731.00 | 282 641.00 | 407 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VP Divers | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 444.00 | 1 303 316.00 | 71 128.00 | 1 374 444.00 |
VW T.V.A. | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 271.00 | 1 030 831.00 | 282 641.00 | 1 317 271.00 |