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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 052.00 | 606.00 | 1 657.00 |
AN Terrains | 67 652.00 | 12 620.00 | 55 032.00 | 67 652.00 |
AP Constructions | 882 951.00 | 607 222.00 | 275 729.00 | 882 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 559.00 | 474 672.00 | 203 887.00 | 678 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 904.00 | 95 766.00 | 10 137.00 | 105 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 841.00 | 1 191 333.00 | 548 508.00 | 1 739 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 844.00 | 14 744.00 | 33 101.00 | 47 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CF Disponibilités | 476 664.00 | | 476 664.00 | 476 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 929.00 | 14 744.00 | 588 185.00 | 602 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 770.00 | 1 206 076.00 | 1 136 693.00 | 2 342 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 46 597.00 | 177 829.00 | | 46 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 254.00 | 268 768.00 | | 343 254.00 |
DL TOTAL (I) | 400 451.00 | 457 197.00 | | 400 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 386.00 | 340 959.00 | | 340 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 51 921.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 280.00 | 127 421.00 | | 232 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 873.00 | 154 883.00 | | 161 873.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 242.00 | 677 283.00 | | 736 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 693.00 | 1 134 480.00 | | 1 136 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 197.00 | 677 283.00 | | 431 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 702.00 | | 269 901.00 | 1 566 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 761.00 | 1 739 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 761.00 | 1 735 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | 800.00 | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 726.00 | | 269 101.00 | 1 562 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 351.00 | 97 368.00 | 92 437.00 | 1 185 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 351.00 | 97 368.00 | 92 437.00 | 1 185 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 073.00 | 671.00 | | 14 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 073.00 | 671.00 | | 14 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 671.00 | | 14 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 360.00 | 35 316.00 | 305 045.00 | 340 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 041.00 | 78 421.00 | 1 620.00 | 80 041.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 242.00 | 431 197.00 | 305 045.00 | 736 242.00 |