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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 76 558.00 | 67 377.00 | 9 181.00 | 76 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 353.00 | 144 306.00 | 1 056 047.00 | 1 200 353.00 |
BT Marchandises | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 142.00 | 9 829.00 | 2 017 314.00 | 2 027 142.00 |
CF Disponibilités | 1 144 045.00 | | 1 144 045.00 | 1 144 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 939.00 | 9 829.00 | 3 375 110.00 | 3 384 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 293.00 | 154 135.00 | 4 431 158.00 | 4 585 293.00 |
CU Autres participations | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 537 683.00 | | | 3 537 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 715.00 | | | 3 844 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 591.00 | | | 317 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 443.00 | | | 586 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 158.00 | | | 4 431 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 319.00 | | | 469 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 645.00 | | 49 709.00 | 1 220 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 56 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 200 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 157.00 | | 49 709.00 | 77 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 790.00 | 2 516.00 | | 141 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 790.00 | 2 516.00 | | 141 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 591.00 | 200 466.00 | 117 124.00 | 317 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 410.00 | 79 250.00 | 160.00 | 79 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 443.00 | 469 319.00 | 117 124.00 | 586 443.00 |