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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 467.00 | 14 832.00 | 634.00 | 15 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 531.00 | 17 994.00 | 18 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
AP Constructions | 37 102.00 | 25 015.00 | 12 086.00 | 37 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 235.00 | 238 565.00 | 118 669.00 | 357 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 164.00 | 191 477.00 | 48 687.00 | 240 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 448.00 | 470 423.00 | 244 024.00 | 714 448.00 |
BT Marchandises | 3 181 187.00 | 604 716.00 | 2 576 470.00 | 3 181 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 185.00 | 7 341.00 | 2 631 844.00 | 2 639 185.00 |
BZ Autres créances | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CF Disponibilités | 575 799.00 | | 575 799.00 | 575 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 009.00 | | 131 009.00 | 131 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 159.00 | 612 058.00 | 6 144 101.00 | 6 756 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 608.00 | 1 082 482.00 | 6 388 125.00 | 7 470 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 380.00 | | | 837 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 028.00 | | | 793 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DG Autres réserves | 846 390.00 | | | 846 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 420.00 | | | 284 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 328.00 | | | 2 794 328.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 566.00 | | | 2 413 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
EA Autres dettes | 460 320.00 | | | 460 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 797.00 | | | 3 573 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 125.00 | | | 6 388 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 629.00 | | | 3 531 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 722 446.00 | 50 943.00 | 12 773 389.00 | 12 722 446.00 |
FG Production vendue services | 29 315.00 | 94 733.00 | 124 048.00 | 29 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 751 761.00 | 145 676.00 | 12 897 437.00 | 12 751 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 484 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 367 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 568.00 | | | 358 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 654.00 | | | 13 581 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 297 233.00 | | | 13 297 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 420.00 | | | 284 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 504.00 | 143 120.00 | 97 176.00 | 668 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | 65 241.00 | 597.00 | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 052.00 | 77 879.00 | 96 429.00 | 653 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 014.00 | 51 610.00 | 79 200.00 | 498 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 302.00 | 659.00 | 597.00 | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 712.00 | 50 950.00 | 78 603.00 | 482 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 702 186.00 | 335 182.00 | 432 651.00 | 702 186.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 4 866.00 | 14 093.00 | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 755.00 | 340 047.00 | 446 744.00 | 718 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 755.00 | 340 047.00 | 446 744.00 | 718 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 047.00 | 446 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 990.00 | 376 990.00 | | 376 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 566.00 | 2 413 566.00 | | 2 413 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 821.00 | 503 821.00 | | 503 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 186.00 | 2 607 030.00 | 32 155.00 | 2 639 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 038.00 | 20 871.00 | 42 168.00 | 63 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 173.00 | 2 967 018.00 | 32 155.00 | 2 999 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 797.00 | 3 531 629.00 | 42 168.00 | 3 573 797.00 |